渤海股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,210,407.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,081,732.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,256,970.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,549,109.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,154,315.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,926,704.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,017,493.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,343,459.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,441,973.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,107,136.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,639.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,011,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,260,839.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,939,131.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -787,775.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,151,355.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,890,516.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,524,873,233.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,873,233.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,278,628.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,996,483.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 595,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,188,547.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,451,463,659.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,409,574.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,373,800.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,071,567.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,697,766.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海股份_2024年三季报资产负债表 | 渤海股份_2024年三季报利润表 |