渤海股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,289,274.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,391.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,332,154.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,896,819.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,614,992.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,841,319.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,510,379.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,443,667.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,410,360.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,486,458.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,639.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,011,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,260,739.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,253,627.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -787,775.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,465,852.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,205,112.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,111,926,003.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,926,003.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 917,566,591.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,308,288.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 595,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,109,294.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,090,984,174.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,941,828.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,776,814.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,071,567.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,294,752.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,167,108.54 | |
| 资产减值准备(元) | 18,550,846.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,777,715.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,777,715.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,962,308.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,405,160.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,934.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,308.04 | |
| 财务费用(元) | 59,331,851.93 | |
| 投资损失(元) | -11,629,831.18 | |
| 递延所得税(元) | 642,633.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,312,089.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -669,455.33 | |
| 存货的减少(元) | 17,255,585.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,657,559.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -217,076,524.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,294,752.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,071,567.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,776,814.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海股份_2024年中报资产负债表 | 渤海股份_2024年中报利润表 |