渤海股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,948,540.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,686.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,860,437.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,848,664.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,987,547.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,084,955.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,850,514.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,859,660.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,782,677.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,065,986.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,388,760.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -787,775.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,600,984.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,600,984.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 613,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,489,977.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,804,950.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,568,877.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,863,805.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,823,805.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,358,802.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,071,567.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,712,765.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海股份_2024年一季报资产负债表 | 渤海股份_2024年一季报利润表 |