渤海股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,888,121.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,810.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,520,663.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,455,595.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,719,768.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,197,157.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,632,926.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,573,881.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,123,734.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,331,861.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,101,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,101,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,419,893.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,419,893.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,318,393.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 832,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,208,834.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,188,168.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,010,922.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,407,925.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,492,074.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,505,532.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,981,197.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,486,729.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海股份_2023年一季报资产负债表 | 渤海股份_2023年一季报利润表 |