渤海股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,426,296.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,048,050.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,054,165.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,528,512.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,156,778.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,592,451.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,399,994.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,701,800.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,083,851,025.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,633,772.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,056,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,690,062.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,396,007.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,402,007.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,711,944.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,810,414,834.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,449.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,849,594,283.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,560,246.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,225,126.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,164,304.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,949,677.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,644,605.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,389,803.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,205,822.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,816,019.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海股份_2022年三季报资产负债表 | 渤海股份_2022年三季报利润表 |