盛达资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,666,426,625.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,322.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,282,472.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,786,883,419.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,160,977.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,721,405.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,951,193.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,771,767.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,605,344.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,278,074.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,998,036.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,045,910.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,542.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,579,488.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,332,176.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,118,118.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,405,722.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,856,017.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,276,528.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 961,229,606.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,320,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 992,549,936.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,604,936.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,062,412.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,415,142.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 984,082,491.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,467,445.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 388,468,991.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,113,868.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,582,860.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛达资源_2024年三季报资产负债表 | 盛达资源_2024年三季报利润表 |