盛达资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,006,582,138.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,580.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,838,477.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,056,987,196.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,244,478.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,010,806.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,340,684.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,517,872.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,113,842.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,873,353.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,998,036.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,756,653.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,270,689.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,019,423.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,118,118.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,137,541.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,133,147.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 459,171,574.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,171,574.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,454,340.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,441,400.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,368,158.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,263,899.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,092,324.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,914,176.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,393,868.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,308,045.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,743,418.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,298,121.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,688,872.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,688,872.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,569,950.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,664,404.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,649.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,126,997.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,033,298.32 | |
| 财务费用(元) | 40,624,460.10 | |
| 投资损失(元) | -34,801,735.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,572,395.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -723,606.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,848,789.73 | |
| 存货的减少(元) | -63,065,904.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,389,896.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,216,755.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,308,045.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 423,393,868.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,914,176.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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