盛达资源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,179,661.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,997.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,486,612.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,682,271.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,260,396.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,600,526.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,316,420.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,830,095.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,007,438.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,325,166.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,998,036.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,998,036.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,742,529.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,342,529.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,655,506.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,794,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,794,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,976,131.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,081,313.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,459,367.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,516,812.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,722,012.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,608,327.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,393,868.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,002,196.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛达资源_2024年一季报资产负债表 | 盛达资源_2024年一季报利润表 |