盛达资源_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,583,198,262.23 | |
收到的税费返还(元) | 47,200.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,769,404.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,737,014,866.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,663,956,263.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,943,725.02 | |
支付的各项税费(元) | 326,224,991.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,585,090.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,421,710,070.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,304,795.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 762,104.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,445,508.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,263,577.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,471,190.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,418,959.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,186,132.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 321,605,091.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,133,900.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,404,507,245.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,404,507,245.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,038,853,803.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,080,040.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 134,638,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,779,427.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,713,271.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,793,973.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,964,867.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 236,429,001.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 423,393,868.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 203,611,822.96 | |
资产减值准备(元) | 17,136,882.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,336,608.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,336,608.67 | |
无形资产摊销(元) | 33,807,391.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,517,290.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,710.41 | |
公允价值变动损失(元) | 6,443,424.86 | |
财务费用(元) | 69,739,623.50 | |
投资损失(元) | -54,705,896.93 | |
递延所得税(元) | 104,751,028.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,407,446.99 | |
递延所得税负债增加(元) | 109,158,475.77 | |
存货的减少(元) | 1,496,163.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -67,241,793.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -181,616,112.29 | |
现金的期末余额(元) | 423,393,868.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 236,429,001.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,964,867.88 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 盛达资源_2023年年报资产负债表 | 盛达资源_2023年年报利润表 |