盛达资源_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,614,142,438.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,831,617.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,717,974,055.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,116,361.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,133,784.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,181,846.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,332,303.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,764,296.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,209,759.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,019,409.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,619,409.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,251,056.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,251,056.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,631,646.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 933,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 429,684,692.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,589,068.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,334,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,291,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,564,860.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,165,139.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,743,252.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,429,001.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,172,253.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛达资源_2023年三季报资产负债表 | 盛达资源_2023年三季报利润表 |