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盛达资源_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 839,708,814.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 127,526,810.36       
 经营活动现金流入小计(元) 967,235,624.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 727,821,218.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 80,967,561.20       
 支付的各项税费(元) 152,316,420.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 120,027,279.35       
 经营活动现金流出小计(元) 1,081,132,478.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,896,853.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,013,392.04       
 投资活动现金流入小计(元) 5,013,392.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,369,597.74       
 投资活动现金流出小计(元) 98,369,597.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -93,356,205.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 607,730,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 607,730,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 278,298,636.73       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,563,481.97       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 28,334,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,757,400.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 338,619,518.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 269,110,481.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 61,857,421.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 236,429,001.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 298,286,422.74       
补充资料:       
 净利润(元) 83,583,160.27       
 资产减值准备(元) -1,570,132.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 78,896,050.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 78,896,050.09       
 无形资产摊销(元) 19,777,491.01       
 长期待摊费用摊销(元) 7,757,740.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,602,305.33       
 公允价值变动损失(元) -3,854,745.84       
 财务费用(元) 28,009,288.84       
 投资损失(元) -26,007,132.33       
 递延所得税(元) -10,895,977.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,064,730.50       
 递延所得税负债增加(元) -1,831,246.88       
 存货的减少(元) -61,309,401.53       
 经营性应收项目的减少(元) -77,840,950.92       
 经营性应付项目的增加(元) -151,596,975.08       
 现金的期末余额(元) 298,286,422.74       
 减:现金的期初余额(元) 236,429,001.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 61,857,421.69       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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