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盛达资源_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 344,747,949.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,931,202.05       
 经营活动现金流入小计(元) 383,679,151.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 419,493,520.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,472,032.56       
 支付的各项税费(元) 104,292,327.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,070,840.01       
 经营活动现金流出小计(元) 592,328,720.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -208,649,569.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,660,479.71       
 投资活动现金流出小计(元) 59,660,479.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,660,479.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 391,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 391,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 245,794,743.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,465,672.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 258,260,416.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 133,039,583.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -135,270,465.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 236,429,001.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 101,158,535.34       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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