盛达资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,747,949.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,931,202.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,679,151.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,493,520.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,472,032.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,292,327.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,070,840.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,328,720.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,649,569.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,660,479.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,660,479.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,660,479.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,794,743.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,465,672.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,260,416.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,039,583.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,270,465.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,429,001.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,158,535.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛达资源_2023年一季报资产负债表 | 盛达资源_2023年一季报利润表 |