盛达资源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,176,272.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,176,030.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,399,350.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,603,751,652.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,661,015.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,713,901.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,245,504.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,993,269.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,613,691.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,675,110.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,516,710.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,100,697.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,600,697.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,083,987.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,142,151.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,262,151.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,241,497.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,125,622.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 154,311,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,446,355.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,813,475.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,551,323.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,502,649.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,624,030.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,126,680.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛达资源_2022年三季报资产负债表 | 盛达资源_2022年三季报利润表 |