盛达资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,461,692.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,982,974.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,157,125.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,601,791.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,522,944.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,352,649.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,294,628.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,272,975.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,443,197.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,841,405.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,675,110.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,016,710.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,144,974.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,644,974.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,628,264.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,142,151.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,242,151.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,798,248.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,064,453.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,719,912.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,582,614.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,659,537.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,810,131.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,624,030.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,813,898.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,474,598.74 | |
| 资产减值准备(元) | 82,318.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,473,793.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,473,793.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,490,644.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,249,064.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,101.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,257,283.60 | |
| 财务费用(元) | 36,172,240.13 | |
| 投资损失(元) | -26,477,513.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,600,465.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -884,880.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -715,584.94 | |
| 存货的减少(元) | -46,281,272.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,883,799.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,511,311.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,813,898.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,624,030.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,810,131.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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