盛达资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,434,526.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,896,549.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,331,075.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,177,706.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,812,067.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,112,857.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,581,856.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,684,488.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,056,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,159,454.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,659,454.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,602,854.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,017,751.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,057,751.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,079,695.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,157,483.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,574,812.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,811,990.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,245,760.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,710,506.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,624,030.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,913,524.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛达资源_2022年一季报资产负债表 | 盛达资源_2022年一季报利润表 |