韶能股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,713,438,410.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,554,862.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,788,709.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,798,781,981.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,389,670,930.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,025,660.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,193,485.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,737,960.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,628,036.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,153,944.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,092,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,092,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,659,099.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,910,377.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,569,477.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,661,477.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,656,604,108.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,656,604,108.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,037,773,122.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,291,181.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,781,105.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,221,845,409.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565,241,300.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,292,454.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,543,621.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,247,279.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,790,901.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,912,704.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,285,220.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,274,709.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,130,749.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,809,395.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,263.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,629,602.89 | |
| 财务费用(元) | 134,023,982.91 | |
| 投资损失(元) | -1,128,449.98 | |
| 递延所得税(元) | 11,167,869.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,169,697.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,827.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,484,233.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 316,932,130.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,423,414.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,790,901.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,247,279.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,543,621.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韶能股份_2024年中报资产负债表 | 韶能股份_2024年中报利润表 |