韶能股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,508,719,124.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,677,243.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,499,390.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,589,895,758.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,973,661.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,793,260.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,750,871.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,263,482.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,781,275.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 704,114,483.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,811,211.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,811,211.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,511,211.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 980,114,031.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,114,031.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,818,081.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,681,843.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,775.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 872,521,700.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,592,330.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,378.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,537,981.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,247,279.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,785,260.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韶能股份_2024年一季报资产负债表 | 韶能股份_2024年一季报利润表 |