韶能股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,896,263,574.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,686,246.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,121,639.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,004,071,460.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,501,135,633.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,197,814.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,336,262.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,051,546.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,721,256.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,350,204.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,954.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,376,323.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,411,277.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,166,878.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,908.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,347,786.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,936,509.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,020,436.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,020,436.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,320,826.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,063,898.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,879,645.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,412,264,370.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,756,066.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,563.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,247,324.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,751,645.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,998,970.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,927,318.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,139,568.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,701,576.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,067,154.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,400,585.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,550.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -347,852.27 | |
| 财务费用(元) | 143,991,996.24 | |
| 投资损失(元) | -1,128,704.37 | |
| 递延所得税(元) | -9,773,820.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,987,270.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 213,450.09 | |
| 存货的减少(元) | -3,496,056.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,604,179.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,928,481.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,998,970.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,751,645.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,247,324.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 韶能股份_2023年中报资产负债表 | 韶能股份_2023年中报利润表 |