韶能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,882,825.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,113,144.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,934,773.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,930,743.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,918,993.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,114,371.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,966,230.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,726,309.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,725,904.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,204,839.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,954.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,369,323.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,404,277.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,934,658.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,934,658.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,530,381.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,485,652.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,485,652.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,886,685.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,378,006.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,858,064.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 706,122,757.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,362,895.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -423,593.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,613,759.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,751,645.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,365,404.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韶能股份_2023年一季报资产负债表 | 韶能股份_2023年一季报利润表 |