韶能股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,675,965,337.90 | |
收到的税费返还(元) | 73,170,516.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,328,820.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,868,464,674.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,525,126,584.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,839,759.62 | |
支付的各项税费(元) | 226,737,672.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,937,199.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,330,641,216.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,823,457.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,133,054.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,927,157.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,060,211.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,502,739.85 | |
投资支付的现金(元) | 6,700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,057,063.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,626,193.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 579,885,997.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,825,785.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,130,584,854.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,134,084,854.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,824,612,347.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,176,488.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,008,295.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,474,594.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,235,263,430.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,178,575.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,338,664.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,842,238.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 402,593,884.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 268,751,645.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -82,525,436.70 | |
资产减值准备(元) | 54,564,582.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 550,935,994.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 550,935,994.40 | |
无形资产摊销(元) | 8,726,771.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,778,066.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,079,072.61 | |
固定资产报废损失(元) | 5,289,527.39 | |
财务费用(元) | 281,283,760.48 | |
投资损失(元) | -2,153,054.37 | |
递延所得税(元) | -58,821,329.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -58,998,795.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 177,465.73 | |
存货的减少(元) | -66,714,175.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -296,525,452.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 57,355,240.11 | |
现金的期末余额(元) | 268,751,645.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 402,593,884.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,842,238.91 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 韶能股份_2022年年报资产负债表 | 韶能股份_2022年年报利润表 |