韶能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,839,338.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,555,147.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,816,630.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,211,117.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,206,137,190.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,069,347.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,690,233.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,941,607.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,604,838,379.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,372,737.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,954.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,081.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,679,035.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,368,159.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,398,159.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,719,123.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,111,403,254.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,403,254.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,082,613,225.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,252,720.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,670,417.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,718,546.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,247,584,492.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,181,237.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 982,141.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,545,482.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,593,884.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,048,402.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,260,283.24 | |
| 资产减值准备(元) | 160,641.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,748,166.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,748,273.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,061,877.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,660.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,219.78 | |
| 财务费用(元) | 145,454,060.59 | |
| 投资损失(元) | -422,981.39 | |
| 递延所得税(元) | -17,978,148.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,181,748.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 203,599.61 | |
| 存货的减少(元) | -10,473,793.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,558,495.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,207,669.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,048,402.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,593,884.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,545,482.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韶能股份_2022年中报资产负债表 | 韶能股份_2022年中报利润表 |