韶能股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,538,029.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,965,374.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,905,856.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,409,261.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,751,542.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,377,895.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,041,824.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,114,933.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,286,196.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,954.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,981.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,983,444.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,293,380.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,459,860.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,459,860.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,166,479.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | -2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 798,191,832.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,191,832.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,446,548.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,615,476.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,336.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,091,360.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,100,471.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,858.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,715,198.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,593,884.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,309,082.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韶能股份_2022年一季报资产负债表 | 韶能股份_2022年一季报利润表 |