建投能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,451,311,806.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,404,078.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,954,223.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,930,670,107.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,067,277,707.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,373,877.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,354,912.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,094,964.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,240,101,462.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,431,354.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,458,101.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,945,410.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,905,749.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,309,261.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 754,328,028.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,058,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,386,335.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,077,073.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,146,980,985.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,148,480,985.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,789,129,336.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,945,156.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,694,538.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,258,769,032.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 889,711,953.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,203,525.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,242,822,684.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,026,210.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,414,360.97 | |
| 资产减值准备(元) | -27,236,104.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 647,342,694.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 647,342,694.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,918,198.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,185,800.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,573,162.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -201,548.94 | |
| 财务费用(元) | 327,326,082.83 | |
| 投资损失(元) | -158,679,729.18 | |
| 递延所得税(元) | -7,829,465.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,183,346.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -646,119.90 | |
| 存货的减少(元) | 12,722,919.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 296,021,572.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,466,944,381.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,250,026,210.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,242,822,684.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,203,525.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建投能源_2023年中报资产负债表 | 建投能源_2023年中报利润表 |