青岛双星_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,297,908.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,552,582.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,312,607.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,163,098.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,552,430.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,666,891.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,628,512.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,436,501.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,284,335.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,878,762.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,947,395.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,947,395.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,947,395.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,564,223.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,564,223.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,929,773.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,648,859.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,730,060.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,308,694.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,744,471.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,114,473.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,698,629.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,436,548.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,737,918.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青岛双星_2024年一季报资产负债表 | 青岛双星_2024年一季报利润表 |