青岛双星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,851,275,713.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,698,382.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,711,222.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,133,685,318.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,953,175,604.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,262,810.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,299,547.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,613,040.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,853,351,001.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,334,316.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,870,766.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,260.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,591.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,969,432.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,128,050.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,636,660.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,469,990.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,997,441.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,104,092.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,976,041.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,724,476.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,724,476.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,959,658,084.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,226,780.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,040,609,341.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,627,288,476.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,290,394.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,459,443.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,038,314.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,571,027.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,184,105.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,886,592.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,323,141.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,436,548.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -234,778,531.57 | |
| 资产减值准备(元) | 109,763,908.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,050,402.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,050,402.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,978,136.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,278,644.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,491.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,902,188.62 | |
| 财务费用(元) | 184,478,162.29 | |
| 投资损失(元) | -161,934,714.10 | |
| 递延所得税(元) | 21,500,320.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,844,821.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,344,500.97 | |
| 存货的减少(元) | 118,553,224.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,273,827.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,497,651.46 | |
| 其他(元) | -93,338,750.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 965,436,548.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,323,141.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,886,592.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青岛双星_2023年年报资产负债表 | 青岛双星_2023年年报利润表 |