青岛双星_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,790,253,542.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,155,402.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,624,669.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,935,033,614.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,017,413,076.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,742,990.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,739,575.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,147,570.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,827,043,212.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,990,401.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,098,574,441.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,156,518.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,142,730,959.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,085,861.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,086,902,221.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,988,083.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,257,124.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,952,677.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,303,240,341.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,845,536.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,385,038,555.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,864,981,832.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,491,002.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,504,086.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,172,976,920.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,061,634.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,162,184.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,632,727.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,323,141.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,955,868.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛双星_2023年三季报资产负债表 | 青岛双星_2023年三季报利润表 |