东北制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,877,044,727.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,459,661.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,851,078.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,117,355,467.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,534,534,806.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,015,975.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,237,250.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 962,001,684.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,688,789,717.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,565,749.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 368,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,098,061.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,098,061.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,729,071.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,462,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,542,207,687.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,004,407,687.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,536,029,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,315,937.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,491.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,659,924,804.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,390,270,742.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,863,054.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,467,441.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,493,818.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,766,956,082.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,665,462,263.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北制药_2024年三季报资产负债表 | 东北制药_2024年三季报利润表 |