东北制药_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,475,810,235.85 | |
收到的税费返还(元) | 9,897,913.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,151,309.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,892,859,458.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,777,928,713.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,022,269,698.63 | |
支付的各项税费(元) | 545,563,606.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,345,695.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,306,107,714.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,751,744.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,467,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,467,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,431,763.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 235,431,763.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,964,763.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,759,999,999.99 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,218,515,053.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,978,515,053.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,828,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,775,094.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,548,871,286.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,597,416,380.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,098,673.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,294,778.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,180,433.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,766,956,082.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 375,978,371.92 | |
资产减值准备(元) | 186,705,551.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,752,958.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,752,958.97 | |
无形资产摊销(元) | 46,434,596.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 271,160.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,209.96 | |
财务费用(元) | 123,691,040.49 | |
投资损失(元) | -8,605,948.49 | |
递延所得税(元) | -18,881,911.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,778,102.85 | |
递延所得税负债增加(元) | -103,808.97 | |
存货的减少(元) | -150,937,006.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 149,058,315.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -747,707,086.70 | |
其他(元) | 102,543,790.84 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 44,384,681.71 | |
现金的期末余额(元) | 2,766,956,082.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,180,433.15 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东北制药_2023年年报资产负债表 | 东北制药_2023年年报利润表 |