东北制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,248,315,859.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,646,266.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,638,205.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,588,600,331.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,456,518,779.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,276,005.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,418,780.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,290,928.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,262,504,493.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,095,837.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,467,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,467,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,117,657.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,117,657.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,650,657.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,459,999,999.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,329,639,609.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,789,639,609.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,170,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,480,122.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 967,787.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,530,810,344.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,933,890,467.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,749,142.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,311,505.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,022,505,828.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,043,281,477.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北制药_2023年三季报资产负债表 | 东北制药_2023年三季报利润表 |