东北制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,235,184,527.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,166,440.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,394,490.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,527,745,458.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,270,158,477.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,314,843.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,131,414.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,634,519.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,262,239,255.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,506,202.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,467,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,467,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,348,441.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,348,441.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,881,441.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,159,999,999.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,714,908,538.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,874,908,538.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,240,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,019,238.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 597,612.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,667,358,042.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,114,977,281.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,068,742.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,884,833.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,559,148.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,957,216,500.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,829,049.22 | |
| 资产减值准备(元) | 44,336,511.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,083,986.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,083,986.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,908,083.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,388.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,919.36 | |
| 财务费用(元) | 52,191,322.05 | |
| 投资损失(元) | -7,623,330.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,583,713.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,583,713.00 | |
| 存货的减少(元) | -182,254,941.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,414,552.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,685,326.72 | |
| 其他(元) | 123,871,770.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,957,216,500.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,559,148.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北制药_2023年中报资产负债表 | 东北制药_2023年中报利润表 |