东北制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,969,196,201.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,672,376.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,609,467.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,281,478,045.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,796,026,357.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,017,111,836.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,762,710.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,005,906.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,172,906,812.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,571,233.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,674,876.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,674,876.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,129,578.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,886,449.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,016,027.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,341,151.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 235,279,188.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,051,019,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,597,468,548.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,883,766,736.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,355,669,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,456,881.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,477,626,416.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,942,752,598.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,985,862.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,912,776.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 800,156,996.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,618,652.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 357,048,265.45 | |
| 资产减值准备(元) | 169,128,321.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,202,675.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,202,675.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,620,651.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,211.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -419,301,013.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,252.20 | |
| 财务费用(元) | 126,686,045.31 | |
| 递延所得税(元) | -7,247,975.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,111,217.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,758.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,643,351.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,037,708.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,819,151.90 | |
| 其他(元) | 59,368,803.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,020,775,649.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,220,618,652.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 800,156,996.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东北制药_2022年年报资产负债表 | 东北制药_2022年年报利润表 |