东北制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,462,246,464.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,317,681.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,864,639.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,667,428,786.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,535,094,351.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,363,709.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,362,358.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,363,923,690.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,994,744,110.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 806,579.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,579.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,799,763.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,799,763.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,993,183.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 208,301,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,301,019,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,755,940,710.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,265,260,870.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,979,069,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,012,335.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,493,959,618.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,588,041,254.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 677,219,616.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,256,331.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,184,167,439.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,618,652.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,404,786,091.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东北制药_2022年三季报资产负债表 | 东北制药_2022年三季报利润表 |