古井贡酒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,705,215,506.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,680,241.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,480,373.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,711,376,121.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,833,390,034.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,028,178,859.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,630,197,283.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,875,409,885.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,367,176,063.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,344,200,057.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,199,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,301,834.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,558,204.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,877,953,322.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,927,953,322.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,395,117.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,000,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,458,341,671.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,865,320.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,760,545.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,571,692,217.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,425,692,117.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,738,112,822.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,676,167,417.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,414,280,239.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2024年三季报资产负债表 | 古井贡酒_2024年三季报利润表 |