古井贡酒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,245,568,250.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,333,556.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,818,735,111.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,087,636,919.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,170,264,475.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,060,510,062.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,887,229,011.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,959,926,915.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,077,930,463.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,009,706,455.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,199,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,301,834.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,549,854.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,190,884,765.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,884,765.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,334,911.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,381,442,940.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,509,748.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,480,542,689.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,376,542,589.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,189,828,954.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,676,167,417.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,865,996,371.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,678,916,313.79 | |
| 资产减值准备(元) | -6,603,562.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,227,566.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,227,566.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,640,191.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,457,067.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,019.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,104,857.96 | |
| 财务费用(元) | 3,445,346.57 | |
| 投资损失(元) | 25,111,476.37 | |
| 递延所得税(元) | -217,105,970.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,674,503.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,431,466.18 | |
| 存货的减少(元) | -231,626,040.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -626,166,581.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,754,993.35 | |
| 其他(元) | 1,290,204,326.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,865,996,371.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,676,167,417.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,189,828,954.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2024年中报资产负债表 | 古井贡酒_2024年中报利润表 |