古井贡酒_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,366,740,970.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,193,752.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,373,953,950.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,762,888,673.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,215,657,890.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,021,415,355.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,868,019,811.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,774,281.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,308,867,338.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,454,021,334.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,199,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,670.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,789,290.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 718,140,004.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,140,004.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,649,286.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,400,946.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,595,465.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,996,411.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,003,688.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,492,674,308.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,725,079,953.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,217,754,262.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 古井贡酒_2024年一季报资产负债表 | 古井贡酒_2024年一季报利润表 |