古井贡酒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,796,713,697.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,589,555.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,423,692,371.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,245,995,624.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,187,127,580.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,667,689,324.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,693,398,014.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,201,574,671.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,749,789,589.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,496,206,034.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,895,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,136,797.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,606,610.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,926,743,407.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,381,037,944.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,199,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,439,262.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,204,676,207.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,932,799.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,714,435.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,232,272.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,854,817.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,809,679,253.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,647,479,253.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,570,793,982.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,676,167,417.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,726,269,820.89 | |
| 资产减值准备(元) | 31,053,196.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,390,656.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,390,656.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,249,725.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,717,241.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,622.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,500,893.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,987,547.42 | |
| 财务费用(元) | 3,289,772.96 | |
| 投资损失(元) | 6,338,129.69 | |
| 递延所得税(元) | 10,082,019.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,468,340.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,550,359.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,479,764,803.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,914,106,758.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,075,245,957.95 | |
| 其他(元) | 667,187,706.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,676,167,417.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,570,793,982.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古井贡酒_2023年年报资产负债表 | 古井贡酒_2023年年报利润表 |