古井贡酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,349,755,297.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,474,101.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,219,982,214.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,597,211,612.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,744,644,703.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,822,198,725.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,350,100,855.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,641,541.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,877,585,826.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,719,625,786.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,098,239.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,105,869.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,375,735.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,881,579,843.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,693,381,360.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,439,262.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,471,820,622.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,240,778.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,882,967.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,304,511.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,678,419.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,729,561,387.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,361,387.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,553,023,620.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,658,397,055.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2023年三季报资产负债表 | 古井贡酒_2023年三季报利润表 |