古井贡酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,967,342,850.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,875,811.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,647,876.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,025,866,538.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,160,026,046.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,885,616,624.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,995,204,357.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,182,813.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,298,029,841.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,727,836,696.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,098,239.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,221,108.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 761,596,140.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,027,930,984.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,439,262.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,761,370,246.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,774,105.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,626,554.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,304,511.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,506,249.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,132,804.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,867,195.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,736,929,787.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,842,303,222.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,844,180,601.67 | |
| 资产减值准备(元) | 17,556,673.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,764,699.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,764,699.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,694,016.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,328,044.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,366.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,387,254.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,168,981.30 | |
| 财务费用(元) | 695,705.86 | |
| 投资损失(元) | 27,346,113.37 | |
| 递延所得税(元) | -122,323,167.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -134,248,634.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,925,466.41 | |
| 存货的减少(元) | -133,877,031.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -555,140,216.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,821,226,849.73 | |
| 其他(元) | 667,182,706.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,842,303,222.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,736,929,787.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2023年中报资产负债表 | 古井贡酒_2023年中报利润表 |