古井贡酒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,755,489,862.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 933,556.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,469,260.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,029,892,679.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,712,774.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 935,700,806.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,389,733,360.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,061,341.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,951,208,282.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,078,684,397.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,952.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,445.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,250,397.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,157,118.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,439,262.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,596,380.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,345,983.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,152,138.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,162,158.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,314,296.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,314,296.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,353,024,116.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,105,373,435.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,458,397,551.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2023年一季报资产负债表 | 古井贡酒_2023年一季报利润表 |