古井贡酒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,536,436,947.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,593,014.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,874,433.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,956,904,395.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,429,207,252.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,636,020,699.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,928,271,586.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 772,158,056.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,765,657,596.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,246,799.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,587,477,639.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,121.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,063.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,589,788,824.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 714,217,547.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,464,575,094.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,178,792,641.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,410,996,182.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,851,054.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,060,059.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,257,885.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,168,998.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,168,998.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,352,073,983.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,057,550,178.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,409,624,162.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,972,562,616.63 | |
| 资产减值准备(元) | -3,084,350.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,197,513.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,197,513.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,260,439.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,659,432.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,652.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,841.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -318,569.02 | |
| 财务费用(元) | -429,484.32 | |
| 投资损失(元) | 17,449,121.42 | |
| 递延所得税(元) | -159,433,488.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,080,744.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,352,743.86 | |
| 存货的减少(元) | -344,209,016.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,211,423.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,661,557,381.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,409,624,162.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,057,550,178.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,352,073,983.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2022年中报资产负债表 | 古井贡酒_2022年中报利润表 |