古井贡酒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,167,095,754.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,704.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,339,443.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,402,150,902.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,495,268.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 846,461,636.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,557,277.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 513,375,729.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,625,889,911.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,046,360,249.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,733.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,483.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,046,682,466.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,308,345.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,777,308,345.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,269,374,120.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,007,254.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,895,454.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,902,709.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,097,290.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,051,732,402.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,057,550,178.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,109,282,581.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古井贡酒_2022年一季报资产负债表 | 古井贡酒_2022年一季报利润表 |