宝塔实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,885,820.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,985.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,306,573.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,295,379.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,277,558.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,267,279.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,892,640.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,588,064.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,025,542.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,730,163.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,816,419.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,816,419.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,816,419.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,334,987.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,749,925.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,264.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,388,176.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,611,823.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,934,759.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,177,096.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2024年三季报资产负债表 | 宝塔实业_2024年三季报利润表 |