宝塔实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,134,803.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,399.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,860,248.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,079,450.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,409,842.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,871,833.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,339,252.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,931,047.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,551,976.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,472,525.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,921,312.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,921,312.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,921,312.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,822,663.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,164,489.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,189,328.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,810,671.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,583,166.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,528,690.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,127,616.88 | |
| 资产减值准备(元) | -2,453,585.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,392,675.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,392,675.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,889,597.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,933.36 | |
| 财务费用(元) | 3,783,164.66 | |
| 存货的减少(元) | -15,980,130.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,143,837.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,030,903.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,528,690.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,583,166.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2024年中报资产负债表 | 宝塔实业_2024年中报利润表 |