宝塔实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,948,733.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,258.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,436,992.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,052,815.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,599,026.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,269,105.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,116.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,794,064.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,357,071.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,628,667.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,628,667.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,628,667.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,861,474.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,861,474.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,138,525.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,847,213.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,264,642.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2024年一季报资产负债表 | 宝塔实业_2024年一季报利润表 |