宝塔实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,953,125.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,544.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,323,871.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,674,541.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,810,295.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,855,607.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,027,695.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,692,591.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,386,190.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,711,648.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,021,551.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,021,551.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,996,381.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,866,997.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,154,593.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,732.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,274,323.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,725,676.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,982,034.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -160,858,544.50 | |
| 资产减值准备(元) | 100,497,232.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,749,307.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,749,307.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,398,708.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,269.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -934,190.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,806.00 | |
| 财务费用(元) | 5,408,885.07 | |
| 投资损失(元) | -194,535.52 | |
| 递延所得税(元) | -245,762.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -236,745.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,016.50 | |
| 存货的减少(元) | 43,156,414.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,326,706.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,694,821.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,111,856.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,982,034.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝塔实业_2023年年报资产负债表 | 宝塔实业_2023年年报利润表 |