宝塔实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,215,026.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,173.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,836,914.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,203,114.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,141,631.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,124,538.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,227,048.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,172,805.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,666,023.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,462,909.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,370.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,887,452.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,887,452.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,837,082.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,866,997.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,365,563.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,232,561.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,767,438.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,532,552.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,561,338.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2023年三季报资产负债表 | 宝塔实业_2023年三季报利润表 |