宝塔实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,853,676.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,173.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,720,502.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,725,352.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,107,378.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,562,244.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,634,279.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,549,464.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,853,367.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,128,014.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,886,336.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,886,336.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,876,566.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,866,997.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,794,557.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,661,555.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,338,444.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,666,136.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,427,754.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,732,219.17 | |
| 资产减值准备(元) | -688,346.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,797,585.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,797,585.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,949,540.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,071.09 | |
| 财务费用(元) | 2,344,013.85 | |
| 存货的减少(元) | -22,320,089.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,379,814.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,253,899.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,427,754.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,666,136.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2023年中报资产负债表 | 宝塔实业_2023年中报利润表 |