宝塔实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,014,477.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,587.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,990,475.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,173,539.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,776,433.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,112,387.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,219,029.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,255,422.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,363,273.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,189,733.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,937,931.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,937,931.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,383,012.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,383,012.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,445,081.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,573,701.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,239,076.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,376.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,058,153.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,568,153.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,202,968.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,296,859.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,650,426.41 | |
| 资产减值准备(元) | 46,044,230.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,679,297.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,679,297.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,609,929.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,078.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,710,532.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,469.36 | |
| 财务费用(元) | 2,430,300.34 | |
| 投资损失(元) | -5,151,861.27 | |
| 递延所得税(元) | -409,165.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,911.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,254.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,804,785.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,843,260.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,177,578.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,093,891.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,296,859.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,202,968.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝塔实业_2022年年报资产负债表 | 宝塔实业_2022年年报利润表 |