宝塔实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,704,727.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,116.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,906,973.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,778,817.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,469,534.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,037,216.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,875,725.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,696,430.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,078,906.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,300,088.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,840,331.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,840,331.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,942,597.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,942,597.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,102,266.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,911,331.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,689,584.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,600,915.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,600,915.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,003,271.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,296,859.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,293,588.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,457,960.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,818,237.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,246,695.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,246,695.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,980,738.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,165.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,731,893.31 | |
| 财务费用(元) | 2,805,630.72 | |
| 存货的减少(元) | -28,654,980.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,448,446.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,811,168.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,293,588.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,296,859.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,003,271.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝塔实业_2022年中报资产负债表 | 宝塔实业_2022年中报利润表 |