德龙汇能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,058,516.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,895.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,858,756.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,553,506,169.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,101,696.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,759,790.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,691,990.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,564,005.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,117,483.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,388,686.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,339.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,439.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,695,141.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,661,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,357,035.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,018,595.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,570,848.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,041,704.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,522,553.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,402,553.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,032,462.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,754,999.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,722,536.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙汇能_2024年三季报资产负债表 | 德龙汇能_2024年三季报利润表 |